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价格回落将是大概率事件,万家中证创业成长分

发布时间:2019-09-30 12:39编辑:威利斯人在线浏览(92)

      万家基金今日公告,万家中证创业成长指数分级基金的子基金万家创业成长A份额(万家创A)、万家创业成长B份额(万家创B)将于10月12日上市交易,上市交易的份额均为7405.11万份。公告显示,万家创A、万家创B的持有人以机构投资者为主。从持仓情况来看,万家中证创业成长分级指基截至9月28日仍为空仓。(刘明)

      证券时报记者 刘明

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      分级基金交投清淡,小量资金即推得部分产品大涨。约定收益类份额万家创A便是典型一例,上周该基金大涨25.15%,成交额仅为47.91万元。上周五收盘后溢价率高达45.91%,回落风险较大。

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      作为分级基金A类份额,由于波动性较小,平时即少受市场关注,在A类份额中比较“低调”的万家创A更是如此。万家创A是万家中证创业成长指数分级基金的A类份额,约定收益率为一年定存利率+3.5%。

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      万家创A于去年10月12日上市,除上市初几日内交投较为活跃外,此后交易总体清淡,日均成交额仅为十几万元。在上市后沉寂半年后,万家创A上周市场表现开始抢眼。

      上周一到周五,万家创A的涨幅分别为-1.17%、1.7%、6.51%、8.54%、7.72%,上周的周涨幅为25.15%;但成交额仍然较小,分别为2.34万元、5.74万元、27.04万元、4.83万元、7.92万元,合计成交额为47.91万元。

      截至上周五,万家创A的收盘价为1.493元,单位净值为1.0232元,溢价率高达45.91%。万家中证创业成长指数分级基金的A、B份额比例为1∶1,万家创B上周五的收盘价为1.072元,单位净值为1.2072元,折价率为11.2%。综合来看,万家中证创业成长指数分级场内溢价率为15%。

      由于场内外资金申赎转换,母基金高溢价率将引发资金转入场内分拆为A、B份额卖出。基金分析人士表示,场外资金的涌入将会致使场内A、B份额整体价格下跌,目前来看,高溢价的万家创A大跌是大概率事件。

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